Le 10 migliori azioni di intelligenza artificiale (AI) a dicembre 2024

Nvidia è nota per le sue schede grafiche, ma l’azienda produce anche microchip per auto a guida autonoma e applicazioni di IA. Il CEO dell’azienda, Ginseng Huang, sta cercando di posizionare Nvidia in prima linea per portare l’IA in ogni settore.

NVDA è il titolo AI che ha registrato la migliore performance nell’ultimo anno. L’utile per azione, o EPS, ha fatto un grande balzo in avanti nel 2023 e gli analisti prevedono una forte crescita in futuro. Tra le aziende nel nostro elenco, è quella con le più alte previsioni di crescita dell’EPS a 5 anni.

La società ha un rating di salute finanziaria “A” da Morningstar e si prevede che il prossimo anno l’EPS crescerà del 21.9%.

L’attuale rapporto prezzo-utili, o P/E, è elevato, pari a 75.9. Tuttavia, se la crescita degli utili continuerà come previsto, la valutazione elevata sarà corretta.

Inoltre, NVDA riacquista azioni. Ciò contribuisce a rafforzare la performance del titolo nel lungo periodo. Il rendimento del riacquisto è dello 0.7%. Si tratta inoltre di uno dei titoli più performanti dell’ultimo decennio, con un rendimento medio annuo del 68.8%.

Meta è proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, oltre che di molte altre società. Utilizza ed espande l’IA in molti modi, tra cui l’integrazione con la realtà virtuale e i traduttori per le comunicazioni.

Meta è il secondo titolo AI con la migliore performance dell’ultimo anno. Sebbene l’EPS sia sceso nel 2022, sta iniziando a riprendersi e gli analisti prevedono una forte crescita nei prossimi cinque anni, compreso un balzo del 15,4% nel 2024.

Il P/E medio di un’azione dell’S&P 500 è di 28,1, mentre META ha un P/E di 33,7 e un P/E prospettico di 21,7. Date le sue forti prospettive di crescita nei prossimi due anni, il titolo ha ancora un prezzo equo nonostante abbia già avuto una forte corsa al rialzo.

L’azienda ha anche iniziato a riacquistare azioni. L’attuale rendimento del riacquisto è del 2,2%. Il titolo ha avuto un’ottima performance, con un rendimento medio annuo del 21,3% nell’ultimo decennio. L’S&P 500 ha registrato una media del 12,0% circa.

Arista Networks fornisce prodotti e software per il data center e il cloud computing. Crea reti in grado di svilupparsi e adattarsi all’evoluzione delle tecnologie utilizzate su di esse.

ANET entra nell’elenco dei migliori titoli AI per la crescita storica dell’EPS, quella prevista dell’EPS e per la performance del titolo nell’ultimo anno.

Gli analisti prevedono una crescita del 14.4% per il prossimo anno, inferiore alla media quinquennale prevista. Il rating di Morningstar sulla salute finanziaria è “A”.

Il titolo è scambiato ai massimi storici e presenta un rapporto P/E di 42.8 e un P/E forward di 36.2. Si tratta di una lettura comune per questo titolo, che ha oscillato intorno a un P/E di 40 negli ultimi due anni.

Amazon (AMZN) non si limita a vendere prodotti sul suo sito web. È anche fortemente coinvolta nel cloud computing e nell’archiviazione dei dati. In questo modo, l’azienda fornisce una piattaforma per la costruzione, l’addestramento e l’implementazione di progetti di intelligenza artificiale. Amazon offre anche Alexa ed Echo, software e prodotti alimentati dall’intelligenza artificiale in grado di rispondere alle domande attraverso il riconoscimento vocale e il recupero dei dati.

Negli ultimi anni Amazon ha faticato a far crescere gli utili. Ma è presente nella nostra lista perché gli analisti prevedono che la situazione cambierà nei prossimi cinque anni.

Gli analisti del settore prevedono una crescita degli EPS del 25.9% nel 2024. La società ha un rating di salute finanziaria “B”. Il P/E è elevato, 59,3, ma il P/E prospettico è più ragionevole, 40.7. Raramente Amazon viene scambiata con una valutazione a buon mercato, poiché si tratta di ratio comuni.

Il titolo ha registrato un’ottima performance a lungo termine, con un rendimento medio annuo del 25.0% negli ultimi 10 anni.

Mentre le esigenze di cybersecurity aumentano con i progressi della tecnologia, Palo Alto occupa una posizione strategica. La società fornisce sicurezza di rete e cloud per gli stessi su cui si basano molti progetti di AI.

Il titolo ha registrato un’ottima performance nel 2023, con un forte aumento e una quotazione ai massimi storici. Il rating finanziario di Morningstar è “B”.

Gli analisti prevedono una crescita dell’EPS dell’11.8% per il prossimo anno, leggermente inferiore alle previsioni a lungo termine per gli anni futuri.

Poiché l’azienda è appena entrata in fase di redditività, il rapporto P/E è elevato, pari a 44. Gli investitori scommettono che l’azienda possa continuare a crescere, il che potrebbe giustificare l’elevata valutazione del prezzo. Nell’ultimo decennio, il titolo ha registrato un rendimento medio annuo del 27.1%.

ServiceNow fornisce un software che consente alle aziende di automatizzare i processi aziendali utilizzando l’intelligenza artificiale.

NOW ha registrato una crescita eccezionale degli EPS negli ultimi tre anni. Gli analisti prevedono che tale crescita continuerà con un incremento del 20.9% il prossimo anno.

Il titolo è scambiato vicino ai massimi storici e ha un rating di salute finanziaria “A”.

Il P/E è elevato, pari a 94.0, mentre il P/E prospettico è pari a 57.1. I titoli con una crescita molto elevata raramente vengono scambiati a buon mercato e NOW non fa eccezione. Il P/E è vicino ai livelli più bassi a cui il titolo ha scambiato negli ultimi due anni.

Negli ultimi 10 anni, il prezzo delle azioni ha registrato un rendimento medio annuo del 27.5%.

AMD è un produttore di semiconduttori. I semiconduttori o microchip sono la spina dorsale dell’informatica e dell’IA. Il vicepresidente senior dell’azienda, Vamsi Boppana, ha dichiarato: “AMD sta favorendo l’IA ovunque”.

Gli utili di AMD sono calati significativamente nel 2022, ma gli analisti prevedono una ripresa nel 2024 e 2025. Per l’anno prossimo si prevede un aumento degli utili del 51.0%.

Nonostante il recente calo degli utili, il titolo AMD ha registrato un’ottima performance nell’ultimo anno e nell’ultimo decennio. Ha ottenuto un rendimento medio del 48.3%. Ha un rating di salute finanziaria “B” e un profitto da buyback dello 0.4%.

Il P/E è a tre cifre, mentre il P/E prospettico è pari a 36.8. Il titolo viene scambiato vicino ai massimi di 52 settimane, ma al di sotto dei massimi storici del 2021.

UiPath ha creato un software che consente ai dipendenti delle aziende di affrontare problemi sia complessi che semplici, compreso il completamento di attività di routine, aiutandole a risparmiare tempo e denaro.

Il prezzo delle azioni è salito nell’ultimo anno, ma la società non ha ancora prodotto utili positivi. Il rating di Morningstar sulla salute finanziaria è “B”.

Il titolo entra nella lista dei migliori titoli di AI per la sua forte performance annuale e per le previsioni degli analisti che prevedono una forte crescita dell’EPS nei prossimi cinque anni. Le stime indicano che il titolo diventerà redditizio nel 2024, con un EPS di 48 centesimi per azione.

Trattandosi di una società giovane, i potenziali investitori possono basarsi su poche metriche finanziarie o su un track record. Il titolo viene scambiato al di sotto del suo massimo di 52 settimane e del suo massimo storico stabilito nel 2021.

Tesla sta espandendo il suo raggio d’azione nell’intelligenza artificiale, compresa la tecnologia delle auto a guida autonoma. “L’obiettivo non è quello di essere un’azienda automobilistica”, ha detto una volta il controverso CEO di Tesla Elon Musk, e le scelte dell’azienda confermano certamente questa affermazione.

La crescita media annua dell’EPS di Tesla (TSLA) negli ultimi tre anni, pari al 171.9%, è la più alta dei titoli in lista. La crescita futura sembra più contenuta, ma Tesla ha sorpreso investitori e analisti in passato.

Gli analisti prevedono un calo dell’EPS per l’anno in corso, seguito da un aumento l’anno prossimo, lasciando l’EPS quasi invariato in questo periodo.

La società ha un rating di salute finanziaria B e scambia ad un P/E di 41.3. Il titolo è ancora in rialzo nell’ultimo anno, e nell’ultimo mese è aumentato di oltre il 50%, superando i 340$ ad azione. Negli ultimi 10 anni il prezzo delle azioni ha registrato un rendimento medio del 27,5%.

C3.ai (AI) fornisce un software che consente agli utenti di realizzare applicazioni di IA su larga scala. Di fatto, è uno dei pochi titoli di AI pure-play coinvolti nella creazione diretta di progetti di intelligenza artificiale.

La società è quotata in borsa dal 2020, quindi non ha una lunga storia alle spalle. Tuttavia, rientra nella lista delle migliori azioni AI perché ha registrato un’impennata nell’ultimo anno, e gli analisti prevedono una crescita annua degli EPS del 50.9% nei prossimi cinque anni. Ciò si traduce essenzialmente in una limitazione delle perdite, dal momento che l’azienda non ha ancora registrato profitti.

AI ha alcune buone qualità, ma il titolo è ancora altamente speculativo. Trattandosi di un’azienda giovane, non abbiamo molte metriche a disposizione per prevedere come andrà in futuro. AI ha un rating di salute finanziaria “C” secondo Morningstar.